Прошлая неделя стала свидетелем панических настроений на западных рынках, порожденных угрозой масштабной войны на Ближнем Востоке. Призрак конфликта, казавшийся до этого абстрактной угрозой, превратился в реальную перспективу. Израиль, демонстрируя свою решимость, выступил с заявлениями о готовности США к войне, что вызвало серьезные опасения за будущее Ирана, Сирии и Ливана. Возникло ощущение, что регион балансирует на грани катастрофического противостояния, а западные страны оказались втянутыми в эту опасную игру.

Ситуация на Ближнем Востоке стала катализатором падения фондовых рынков. Индекс S&P 500, достигнув исторического максимума в 5 667 пунктов, за неделю потерял 3%, отражая опасения инвесторов.  Индекс Nasdaq Composite, в который входят ведущие технологические компании, просел вдвое, демонстрируя серьезные риски для сектора, который считался одним из локомотивов американской экономики.

Однако тревожные новости пришли не только с Ближнего Востока. Опубликованная статистика по рынку труда в США, оказалась хуже прогнозов, усилив опасения по поводу состояния американской экономики.  Данные о росте безработицы и снижении числа рабочих мест подтвердили опасения аналитиков о нарастающих проблемах в ключевых секторах экономики США.

Реакция рынков была мгновенной и драматичной. Фондовый рынок США рухнул, и есть все основания полагать, что падение продолжится и на этой неделе. Биржа в Японии обвалилась более чем на 10%, а фондовый рынок Тайваня также просел, вероятно, опасаясь разрушительной спирали событий, вызванной нестабильностью на Ближнем Востоке и угрозой экономического спада в США.

В условиях глобальной неопределенности, цены на пшеницу, которую Казахстан активно экспортирует в последние годы, резко упали.  Это связано с непредсказуемостью ситуации на Ближнем Востоке, которая может нарушить торговые маршруты и спровоцировать кризис в продовольственной сфере.

Одновременно нефть подешевела до 75,5 долларов за баррель, что является неприятным сигналом для стран-экспортеров. Снижение цены на нефть стало отражением недоверия к экономическому росту на Западе и опасений за будущее мирового спроса на энергоносители.

В то время, как фондовые рынки рухнули, золото, традиционно считающееся надежным активом в периоды неопределенности, резко подорожало, достигнув 2486 долларов за тройскую унцию.  Несмотря на то, что цена золота впоследствии скорректировалась до 2430 долларов, это все равно на 27% выше уровня  года ранее, отражая массовый спрос на  безопасные активы в период политической и экономической нестабильности.

Великий страх распространился в деловых кругах, заставляя аналитиков пристально следить за ситуацией на Ближнем Востоке и экономикой США.  Американский банк Morgan Stanley, один из ключевых игроков  на финансовом рынке, отмечает, что  достижение  баланса в экономике с устойчивым ростом и низкой инфляцией является сложной задачей. 

Снижение инфляции и перспективы монетарной политики

В июне инфляция в США продемонстрировала снижение, что вызвало дискуссии о необходимости  снижения  процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) в сентябре.  Morgan Stanley считает, что снижение ставок необходимо для  стимулирования  экономического роста и  предотвращения  рецессии. 

Однако, снижение  процентных ставок  может  иметь  непредсказуемые последствия.  Это может  привести  к  увеличению  инфляции  и  девальвации  доллара.  Многие финансисты считают, что ФРС должна  тщательно  взвесить  риски  и  выбрать  оптимальную  стратегию  монетарной  политики.

Снижение инфляции и ожидания  снижения  процентных  ставок  ФРС  привели  к  ощутимому  снижению  доходности  государственных  облигаций  США.  Это вызвало  изменения  на  фондовом  рынке  и  повлияло  на  привлекательность  различных секторов.

Риски для Казахстана

Ситуация на мировых рынках  имеет  серьезные  последствия  для  Казахстана,  который  является  экспортером  сырьевых  ресурсов  и  инвестирует  в  зарубежные  активы.  Падение цен  на  нефть  и  пшеницу  может  уменьшить  поступления  в  бюджет  и  привести  к  снижению  инвестиционной  активности.  Кроме того,  нестабильность  на  мировых  рынках  может  ухудшить  инвестиционный  климат  в  Казахстане, так как сырьевая модель экономики зависит теперь от западных каптиаловложений

Великий биржевой ужас  - это  отражение  глубоких  проблем  в  мировой  капиталистической экономике  и  политической  системе.  Нестабильность  на  Ближнем  Востоке,  тенденции  в  американской  экономике,  непредсказуемые  решения  ФРС  -  все  это  создает  неблагоприятный  фон  для  инвестиций  и  торговли.  Казахстан  явно не готов  к  неблагоприятным  последствиям  и  очевидно, что у правительства нет никакой  стратегии  для  снижения  рисков.

Вместо сохранения реальных активов и их концентрации в руках государства выбрана совершенно другая линия – на либерализацию и отказ от регулирования вместе с тотальной приватизацией и передачей месторождений редкоземельных металлов и других стратегических минералов в пользу тех же западных корпораций, которые по сути и виновны в сегодняшнем мировом финансовом кризисе.

Для ТНК и капитанов западного капитала предельно понятно, что финансовая система, основанная на долларе и спекулятивном неимоверном пузыре акций и ценных бумаг, может рухнуть в одночасье и в ближайшей перспективе. Все эти финансовые бумаги и валюты вскоре превратятся в бумагу, а единственной ценностью станут реальные активы в виде предприятий, месторождений редкоземельных металлов, запасов драгоценных металлов и камней и другого сырья.

Поэтому идёт такая рьяная борьба империалистов за ресурсы Казахстана и Центральной Азии, тогда как в Астане их приказчики рады за бесценок и всё те же бумажки передают последние богатства страны в их распоряжение. Колониализм в этом случае обернётся прямым рабством для народа, в том числе и после финансового краха и начала новой депрессии.