Для приобретения американских тепловозов "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ) прибегает к масштабному заимствованию.

«КТЖ - Грузовые перевозки" привлекает кредитные средства в размере 447,86 млн долларов для закупки первой партии из 93 дизельных локомотивов серии ТЭ33А производства Wabtec. Информация об этом появилась в сообщении "Казтемиртранса", выступившего гарантом сделки, на что обратил внимание эксперт Арман Батаев. Финансирование предоставляется Deutsche Bank Luxembourg и Banco Santander при поддержке EXIM Bank USA.

В сообщении указывается, что гарантия покрывает основной долг до 447 860 770 долларов (в эквиваленте швейцарских франков) по ставке SARON O/N +0,48 % годовых, сроком до десяти лет. Отдельное обеспечение по сделке не требуется.

Примечательно, что сумма сделки превышает половину балансовой стоимости активов "Казтемиртранса". Локомотивы ТЭ33А, первоначально поставляемые из США, впоследствии начали собираться на Локомотивосборочном заводе (ЛКЗ) в Астане. В сентябре Wabtec подписала с КТЖ контракт на поставку 300 локомотивов общей стоимостью 4,2 млрд долларов.

Производство будет локализовано на ЛКЗ, принадлежащем Wabtec. Контракт включает поставку, долгосрочное обслуживание новых и уже эксплуатируемых КТЖ машин. Данная серия локомотивов предназначена для тяжелых грузоперевозок и адаптирована к климатическим условиям Казахстана.

Ранее сообщалось о высокой долговой нагрузке КТЖ, достигшей 3,9 трлн тенге к концу 2024 года. Аудиторы отмечают, что активы компании не покрывают общий долг, а рост выручки до 948 млрд тенге обусловлен грузоперевозками.

Правительство планирует IPO КТЖ, которое перенесено на вторую половину 2026 года. Инвестбанки Citigroup, JPMorgan и Société Générale оценивают компанию более чем в 10 млрд долларов.